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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 525.00 | | 2 237 525.00 | 2 237 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 354 231.00 | | 354 231.00 | 354 231.00 |
CF Disponibilités | 413 740.00 | | 413 740.00 | 413 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 785 971.00 | | 785 971.00 | 785 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 496.00 | | 3 023 496.00 | 3 023 496.00 |
CU Autres participations | 2 237 525.00 | | 2 237 525.00 | 2 237 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 745.00 | 682 248.00 | | 1 206 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 719.00 | 524 497.00 | | 364 719.00 |
DK Provisions réglementées | 51 383.00 | 37 878.00 | | 51 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 847.00 | 1 255 623.00 | | 1 633 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 211.00 | 1 630 801.00 | | 1 331 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 46 235.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 598.00 | 58 101.00 | | 7 598.00 |
EA Autres dettes | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 649.00 | 1 741 677.00 | | 1 389 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 496.00 | 2 997 300.00 | | 3 023 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 649.00 | 425 244.00 | | 1 389 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 76 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 505.00 | 13 455.00 | | 13 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505.00 | 13 455.00 | | 13 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 505.00 | -13 455.00 | | -13 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 8 379.00 | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 388.00 | 670 000.00 | | 531 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 669.00 | 145 503.00 | | 166 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 719.00 | 524 497.00 | | 364 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 525.00 | | | 2 237 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 525.00 | | | 2 237 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 878.00 | 13 505.00 | | 37 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 878.00 | 13 505.00 | | 37 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 351 432.00 | 351 432.00 | | 351 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 211.00 | 1 331 211.00 | | 1 331 211.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 278.00 | | | 296 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 231.00 | 372 231.00 | | 372 231.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 649.00 | 1 389 649.00 | | 1 389 649.00 |