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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 030.00 | 50 360.00 | 83 670.00 | 134 030.00 |
040 Immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 182.00 | 50 360.00 | 242 823.00 | 293 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
072 Créances – Autres | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
084 Disponibilités | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
110 Total général Actif | 434 682.00 | 50 360.00 | 384 322.00 | 434 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 476.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 909.00 | 565 626.00 | | 531 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 30 007.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 120.00 | 595 633.00 | | 584 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 936.00 | 198 052.00 | | 205 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 896.00 | -5 236.00 | | 1 896.00 |
242 Autres charges externes. | 135 205.00 | 129 434.00 | | 135 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 3 043.00 | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 307.00 | 189 475.00 | | 248 307.00 |
252 Charges sociales | 69 634.00 | 54 431.00 | | 69 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 856.00 | 16 491.00 | | 19 856.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 574.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 308.00 | 586 265.00 | | 685 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 188.00 | 9 368.00 | | -101 188.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 3 136.00 | 2 042.00 | | 3 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | 2 050.00 | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 924.00 | 5 296.00 | | -105 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 707.00 | | | 289 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |