| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 4 495 000.00 | | 4 495 000.00 | 4 495 000.00 |
AP Constructions | 25 471 667.00 | 1 884 376.00 | 23 587 291.00 | 25 471 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 966 667.00 | 1 884 376.00 | 28 082 291.00 | 29 966 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 482.00 | | 2 537 482.00 | 2 537 482.00 |
BZ Autres créances | 3 992 394.00 | | 3 992 394.00 | 3 992 394.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 500.00 | | 6 530 500.00 | 6 530 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 498 167.00 | 1 884 376.00 | 34 613 791.00 | 36 498 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 444 000.00 | 10 444 000.00 | | 10 444 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 641 949.00 | -1 306 126.00 | | -1 641 949.00 |
DL TOTAL (I) | 8 802 051.00 | 9 137 874.00 | | 8 802 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 255 669.00 | 23 395 592.00 | | 25 255 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 406.00 | 133 599.00 | | 352 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 664.00 | 47 687.00 | | 203 664.00 |
EA Autres dettes | | 31 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 811 740.00 | 23 608 836.00 | | 25 811 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 613 791.00 | 32 746 710.00 | | 34 613 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 258.00 | | 1 586 258.00 | 1 586 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 258.00 | | 1 586 258.00 | 1 586 258.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 641 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 314.00 | 976 888.00 | | 1 586 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 263.00 | 2 283 014.00 | | 3 228 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 641 949.00 | -1 306 126.00 | | -1 641 949.00 |