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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 2 123.00 | 3 257.00 | 5 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 794.00 | 4 035.00 | 18 758.00 | 22 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 673.00 | 6 158.00 | 59 515.00 | 65 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 238 963.00 | | 238 963.00 | 238 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 460.00 | | 242 460.00 | 242 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 134.00 | 6 158.00 | 301 975.00 | 308 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 158 566.00 | | | 158 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
DL TOTAL (I) | 161 867.00 | | | 161 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 746.00 | | | 127 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 975.00 | | | 301 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 003.00 | | | 1 400 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 137.00 | | | 1 241 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 158.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 967.00 | 3 467.00 | 37 500.00 | 40 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456 649.00 | | | 456 649.00 |
ST Autres comptes | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 978.00 | | | 194 978.00 |
YT Sous‐traitance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 804.00 | | | 694 804.00 |