| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 375.00 | 24 036.00 | 39 339.00 | 63 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 636.00 | 1 164.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 079.00 | 1 367.00 | 6 712.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 254.00 | 27 039.00 | 47 214.00 | 74 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 504.00 | | 1 766 504.00 | 1 766 504.00 |
BZ Autres créances | 409 644.00 | | 409 644.00 | 409 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 176 508.00 | | 2 176 508.00 | 2 176 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 762.00 | 27 039.00 | 2 223 723.00 | 2 250 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 900.00 | -16.00 | | -206 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 221.00 | -206 884.00 | | -211 221.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | 172.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 82 080.00 | 293 272.00 | | 82 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 746.00 | 593 623.00 | | 1 567 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 824.00 | 109 781.00 | | 353 824.00 |
EA Autres dettes | 69 521.00 | 241 634.00 | | 69 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 643.00 | 945 316.00 | | 2 141 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 723.00 | 1 238 587.00 | | 2 223 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 487 283.00 | | 3 487 283.00 | 3 487 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 283.00 | | 3 487 283.00 | 3 487 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 172.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 172.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -172.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 209.00 | 1 710 953.00 | | 3 491 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 430.00 | 1 917 837.00 | | 3 702 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 221.00 | -206 884.00 | | -211 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | 27 579.00 | | 46 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579.00 | 19 460.00 | | 7 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | 19 460.00 | | 7 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 17 160.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 2 300.00 | | 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 29.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 29.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 746.00 | 1 567 746.00 | | 1 567 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 504.00 | 1 766 504.00 | | 1 766 504.00 |
VB T. V. A. | 380 705.00 | 380 705.00 | | 380 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
VI Groupe et associés | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 148.00 | 2 176 148.00 | | 2 176 148.00 |
VW T.V.A. | 340 192.00 | 340 192.00 | | 340 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 643.00 | 2 141 643.00 | | 2 141 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |