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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 720.00 | 3 379.00 | 18 341.00 | 21 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 260.00 | 3 379.00 | 21 881.00 | 25 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 377.00 | | 337 377.00 | 337 377.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 407.00 | | 354 407.00 | 354 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 667.00 | 3 379.00 | 376 289.00 | 379 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 320.00 | 29 721.00 | | 61 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 160.00 | 47 598.00 | | 105 160.00 |
DL TOTAL (I) | 177 479.00 | 87 320.00 | | 177 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 896.00 | 34 252.00 | | 30 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 275.00 | 27 032.00 | | 17 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 432.00 | 102 787.00 | | 149 432.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 5 128.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 809.00 | 171 120.00 | | 198 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 289.00 | 258 440.00 | | 376 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 3 372.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 3 372.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 995.00 | 340 995.00 | | 340 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 535.00 | 340 995.00 | 3 540.00 | 344 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |