| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 174 717.00 | 68 018.00 | 48 106 699.00 | 48 174 717.00 |
AH Fonds commercial | 50 325 788.00 | | 50 325 788.00 | 50 325 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 764 671.00 | 480 930.00 | 3 283 741.00 | 3 764 671.00 |
AP Constructions | 29 084 119.00 | 6 176 966.00 | 22 907 153.00 | 29 084 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270 397.00 | 2 338 352.00 | 2 932 045.00 | 5 270 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135 162.00 | 1 349 203.00 | 2 785 959.00 | 4 135 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 553 219.00 | | 1 553 219.00 | 1 553 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730 125.00 | | 1 730 125.00 | 1 730 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 824 788.00 | 10 415 469.00 | 134 409 319.00 | 144 824 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 797 678.00 | 212 545.00 | 11 585 133.00 | 11 797 678.00 |
BZ Autres créances | 4 567 942.00 | 681 201.00 | 3 886 741.00 | 4 567 942.00 |
CF Disponibilités | 9 274 571.00 | | 9 274 571.00 | 9 274 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 599.00 | | 663 599.00 | 663 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 371 839.00 | 893 746.00 | 25 478 093.00 | 26 371 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 196 627.00 | 11 309 215.00 | 159 887 412.00 | 171 196 627.00 |
CU Autres participations | 786 588.00 | 2 000.00 | 784 588.00 | 786 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 111 619.00 | 72 111 619.00 | | 72 111 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 712.00 | 12 544.00 | | 305 712.00 |
DH Report à nouveau | 5 713 316.00 | 143 112.00 | | 5 713 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 653 884.00 | 5 863 373.00 | | 5 653 884.00 |
DL TOTAL (I) | 83 784 531.00 | 78 130 648.00 | | 83 784 531.00 |
DP Provisions pour risques | 4 459 651.00 | 1 953 155.00 | | 4 459 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 459 651.00 | 1 953 155.00 | | 4 459 651.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 945 620.00 | | | 45 945 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434 261.00 | 4 515 292.00 | | 14 434 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035 582.00 | 1 592 347.00 | | 3 035 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 944.00 | 12 506.00 | | 69 944.00 |
EA Autres dettes | 4 840 723.00 | 8 052 432.00 | | 4 840 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 317 099.00 | 1 308.00 | | 3 317 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 643 229.00 | 14 173 885.00 | | 71 643 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 887 412.00 | 94 257 687.00 | | 159 887 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 62 100 792.00 | 219 130.00 | 62 319 921.00 | 62 100 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 100 792.00 | 219 130.00 | 62 319 921.00 | 62 100 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 148 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 667 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 459 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6 568 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 478 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 670 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 002 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 789 674.00 | 383 639.00 | | 4 789 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 793 750.00 | 427 735.00 | | 4 793 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 253.00 | 434 607.00 | | 4 866 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866 253.00 | 434 628.00 | | 4 866 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 503.00 | -6 893.00 | | -72 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275 959.00 | 2 239 913.00 | | 3 275 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 942 283.00 | 28 851 676.00 | | 69 942 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 288 399.00 | 22 988 303.00 | | 64 288 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 653 884.00 | 5 863 373.00 | | 5 653 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 995 615.00 | | 59 927 046.00 | 86 995 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 925.00 | 1 284 948.00 | 144 824 788.00 | 812 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 925.00 | 1 284 948.00 | 43 807 570.00 | 812 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 671 406.00 | | 48 829 100.00 | 49 671 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 726 073.00 | | 10 179 370.00 | 35 726 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 137.00 | | 918 576.00 | 1 598 137.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 812 925.00 | | | 812 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 694 722.00 | 3 927 425.00 | 208 677.00 | 6 694 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 878.00 | 29 140.00 | | 38 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655 844.00 | 3 898 285.00 | 208 677.00 | 6 655 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 953 155.00 | 4 459 651.00 | 1 953 155.00 | 1 953 155.00 |
6T Sur comptes clients | 351 328.00 | | 138 783.00 | 351 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43.00 | 681 158.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 371.00 | 683 158.00 | 138 783.00 | 351 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 526.00 | 5 142 809.00 | 2 091 938.00 | 2 304 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140 809.00 | 2 091 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 945 620.00 | | 45 945 620.00 | 45 945 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434 261.00 | 14 434 261.00 | | 14 434 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 177.00 | 836 177.00 | | 836 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 317 099.00 | 3 317 099.00 | | 3 317 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730 125.00 | | 1 730 125.00 | 1 730 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 797 678.00 | 11 797 678.00 | | 11 797 678.00 |
VB T. V. A. | 2 062 543.00 | 2 062 543.00 | | 2 062 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 701.00 | 1 416 701.00 | | 1 416 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 004 546.00 | 4 004 546.00 | | 4 004 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 495 620.00 | | | 50 495 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803 579.00 | 803 579.00 | | 803 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 675.00 | 256 675.00 | | 256 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 119.00 | 285 119.00 | | 285 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 599.00 | 663 599.00 | | 663 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 759 343.00 | 17 029 218.00 | 1 730 125.00 | 18 759 343.00 |
VW T.V.A. | 2 778 907.00 | 2 778 907.00 | | 2 778 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 643 229.00 | 25 697 609.00 | 45 945 620.00 | 71 643 229.00 |