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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 781.00 | 4 200.00 | 27 581.00 | 31 781.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 781.00 | 4 200.00 | 27 581.00 | 31 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
072 Créances – Autres | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
084 Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
110 Total général Actif | 52 135.00 | 4 200.00 | 47 935.00 | 52 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 264.00 | 17 190.00 | 15 074.00 | 32 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 638.00 | 17 190.00 | 15 448.00 | 32 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 728.00 | 17 190.00 | 97 539.00 | 114 728.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
242 Autres charges externes. | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
252 Charges sociales | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929.00 | 19 839.00 | | 5 929.00 |
DL TOTAL (I) | 11 760.00 | 25 671.00 | | 11 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 481.00 | 52 291.00 | | 46 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 11.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 450.00 | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 991.00 | 26 524.00 | | 33 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 779.00 | 83 276.00 | | 85 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 539.00 | 108 946.00 | | 97 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 779.00 | 83 266.00 | | 85 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 960.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 082.00 | 95 884.00 | | 79 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 153.00 | 76 045.00 | | 73 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 929.00 | 19 839.00 | | 5 929.00 |