| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 480.00 | 240.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 1 682.00 | 1 398.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 820.00 | 4 956.00 | 1 864.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 995.00 | 7 118.00 | 206 877.00 | 213 995.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 143 276.00 | | 143 276.00 | 143 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 366.00 | | 341 366.00 | 341 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 361.00 | 7 118.00 | 548 243.00 | 555 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
DL TOTAL (I) | 444 688.00 | | | 444 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 243.00 | | | 548 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 179.00 | | 2 500 179.00 | 2 500 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 179.00 | | 2 500 179.00 | 2 500 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 111.00 | | | 2 502 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 262.00 | | | 2 358 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 995.00 | | | 213 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 720.00 | | | 200 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896.00 | 1 222.00 | | 5 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | 982.00 | | 5 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
VB T. V. A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 375.00 | 143 000.00 | 3 375.00 | 146 375.00 |
VW T.V.A. | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ST Autres comptes | 1 517 721.00 | | | 1 517 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 035.00 | | | 500 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 744.00 | | | 235 744.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 694.00 | | | 1 578 694.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |