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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 186 300.00 | | 6 186 300.00 | 6 186 300.00 |
BZ Autres créances | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CF Disponibilités | 895 152.00 | | 895 152.00 | 895 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 059.00 | | 959 059.00 | 959 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 359.00 | | 7 145 359.00 | 7 145 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 186 300.00 | | 6 186 300.00 | 6 186 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 001.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
DG Autres réserves | 652 207.00 | 654 642.00 | | 652 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 628.00 | -2 434.00 | | 454 628.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141 290.00 | 6 686 662.00 | | 7 141 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 670.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068.00 | 1 670.00 | | 4 068.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 359.00 | 6 688 332.00 | | 7 145 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 237.00 | 105.00 | | 460 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609.00 | 2 540.00 | | 5 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 628.00 | -2 434.00 | | 454 628.00 |