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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 105.00 | 20 290.00 | 27 815.00 | 48 105.00 |
040 Immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 440.00 | 20 290.00 | 34 150.00 | 54 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 980.00 | 27 515.00 | 102 465.00 | 129 980.00 |
072 Créances – Autres | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
084 Disponibilités | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 110.00 | 27 515.00 | 268 596.00 | 296 110.00 |
110 Total général Actif | 350 550.00 | 47 805.00 | 302 746.00 | 350 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 786 745.00 | 255 730.00 | | 786 745.00 |
222 Production stockée | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 970.00 | 255 751.00 | | 876 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494 770.00 | 141 274.00 | | 494 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 310.00 | -10 000.00 | | -1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 185 169.00 | 75 423.00 | | 185 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 963.00 | | 3 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 732.00 | 3 675.00 | | 63 732.00 |
252 Charges sociales | 25 599.00 | 681.00 | | 25 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 098.00 | 7 395.00 | | 11 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 368.00 | 219 412.00 | | 810 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 602.00 | 36 339.00 | | 66 602.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | 465.00 | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 82.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 5 374.00 | | 12 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 076.00 | 30 418.00 | | 52 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 219.00 | | | 199 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |