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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 176.00 | 72 125.00 | 256 051.00 | 328 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 684.00 | 284 431.00 | 930 254.00 | 1 214 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 109.00 | 8 664.00 | 36 445.00 | 45 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 969.00 | 365 219.00 | 1 222 750.00 | 1 587 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
BT Marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 426.00 | | 328 426.00 | 328 426.00 |
BZ Autres créances | 436 514.00 | | 436 514.00 | 436 514.00 |
CF Disponibilités | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 289.00 | | 997 289.00 | 997 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 258.00 | 365 219.00 | 2 220 039.00 | 2 585 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
DL TOTAL (I) | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 945.00 | | | 1 108 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 862.00 | | | 182 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 197.00 | | | 265 197.00 |
EA Autres dettes | 482 310.00 | | | 482 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 183.00 | | | 2 104 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 039.00 | | | 2 220 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 971.00 | | | 1 282 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 799.00 | | 1 585 799.00 | 1 585 799.00 |
FG Production vendue services | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 787.00 | | 1 602 787.00 | 1 602 787.00 |
FM Production stockée | | | -92 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 971.00 | | | 1 538 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 676.00 | | | 1 504 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 546.00 | | 48 422.00 | 1 539 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 546.00 | | 48 422.00 | 1 539 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 469.00 | 141 750.00 | | 223 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 469.00 | 141 750.00 | | 223 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 862.00 | 182 862.00 | | 182 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 197.00 | 265 197.00 | | 265 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 310.00 | 482 310.00 | | 482 310.00 |
UX Autres créances clients | 328 426.00 | 328 426.00 | | 328 426.00 |
VB T. V. A. | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 945.00 | 287 733.00 | 420 202.00 | 1 108 945.00 |
VI Groupe et associés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 968.00 | | | 83 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 663.00 | 393 663.00 | | 393 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 687.00 | 766 687.00 | | 766 687.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 183.00 | 1 282 971.00 | 420 202.00 | 2 104 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
ST Autres comptes | 129 465.00 | | | 129 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
YT Sous‐traitance | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 782.00 | | | 256 782.00 |