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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 475.00 | | 90 475.00 | 90 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 917.00 | 28 442.00 | 90 475.00 | 118 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 646.00 | | 165 646.00 | 165 646.00 |
BZ Autres créances | 187 279.00 | | 187 279.00 | 187 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 168.00 | | 380 168.00 | 380 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 084.00 | 28 442.00 | 470 643.00 | 499 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 905 341.00 | -3 872 666.00 | | -5 905 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 088 664.00 | -2 032 676.00 | | -2 088 664.00 |
DL TOTAL (I) | -5 994 006.00 | -3 905 341.00 | | -5 994 006.00 |
DP Provisions pour risques | 40 764.00 | 39 000.00 | | 40 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 108.00 | 32 197.00 | | 39 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 872.00 | 71 197.00 | | 79 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 988 895.00 | 2 895 625.00 | | 4 988 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 872.00 | 1 195 944.00 | | 824 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 271.00 | 599 182.00 | | 548 271.00 |
EA Autres dettes | 22 738.00 | 13 353.00 | | 22 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 776.00 | 4 704 104.00 | | 6 384 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 643.00 | 869 960.00 | | 470 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 237.00 | | 2 942 237.00 | 2 942 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 237.00 | | 2 942 237.00 | 2 942 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 088 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 676.00 | 3 154 244.00 | | 2 951 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 340.00 | 5 186 920.00 | | 5 040 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 088 664.00 | -2 032 676.00 | | -2 088 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 442.00 | | 90 475.00 | 28 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 475.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 961.00 | 9 481.00 | | 18 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 961.00 | 9 481.00 | | 18 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 197.00 | 12 037.00 | 3 361.00 | 71 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 197.00 | 12 037.00 | 3 361.00 | 71 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 908.00 | 3 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 988 895.00 | 4 988 895.00 | | 4 988 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 872.00 | 824 872.00 | | 824 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 748.00 | 313 748.00 | | 313 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 330.00 | 219 330.00 | | 219 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
UX Autres créances clients | 165 646.00 | | | 165 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 176 411.00 | | | 176 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
VP Divers | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 136.00 | 370 136.00 | | 370 136.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 776.00 | 6 384 776.00 | | 6 384 776.00 |