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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 961.00 | 5 190.00 | 19 771.00 | 24 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 611.00 | 47 426.00 | 121 185.00 | 168 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 657.00 | 52 616.00 | 143 041.00 | 195 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BN En cours de production de biens | 96 551.00 | | 96 551.00 | 96 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 594.00 | | 80 594.00 | 80 594.00 |
BZ Autres créances | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CF Disponibilités | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 329.00 | | 274 329.00 | 274 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 986.00 | 52 616.00 | 417 370.00 | 469 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 159.00 | 36 452.00 | | 78 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 197.00 | 41 708.00 | | -102 197.00 |
DL TOTAL (I) | -21 837.00 | 80 359.00 | | -21 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 436.00 | 46 699.00 | | 116 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 3 624.00 | | 3 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 965.00 | 123 309.00 | | 133 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 691.00 | 95 336.00 | | 136 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 587.00 | 15 072.00 | | 45 587.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123.00 | 4 920.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 207.00 | 288 959.00 | | 439 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 370.00 | 369 319.00 | | 417 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 940.00 | | 122 717.00 | 79 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 195 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 193 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 940.00 | | 122 631.00 | 77 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 496.00 | 34 801.00 | 3 681.00 | 21 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 496.00 | 34 801.00 | 3 681.00 | 21 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 916.00 | 43 652.00 | 68 264.00 | 111 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 460.00 | 44 913.00 | 2 546.00 | 47 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 174.00 | 125 628.00 | 2 546.00 | 128 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 242.00 | 236 978.00 | 68 264.00 | 305 242.00 |