| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 672.00 | 12 413.00 | 53 259.00 | 65 672.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 572.00 | 12 413.00 | 90 159.00 | 102 572.00 |
060 Stock marchandises | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 919.00 | | 91 919.00 | 91 919.00 |
072 Créances – Autres | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
084 Disponibilités | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 330.00 | | 165 330.00 | 165 330.00 |
110 Total général Actif | 267 903.00 | 12 413.00 | 255 490.00 | 267 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 880.00 | | | 292 880.00 |
230 Autres produits | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 203.00 | | | 455 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 695.00 | | | 205 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 432.00 | | | -38 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 796.00 | | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 485.00 | | | 112 485.00 |
252 Charges sociales | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 410.00 | | | 415 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 368.00 | | | 35 368.00 |