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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
084 Disponibilités | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 630.00 | | 120 630.00 | 120 630.00 |
110 Total général Actif | 1 020 630.00 | | 1 020 630.00 | 1 020 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 020 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 425 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 000.00 | 372 000.00 | | 310 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 000.00 | 372 001.00 | | 310 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 376.00 | 1 355.00 | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 306.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 292.00 | 138 319.00 | | 152 292.00 |
252 Charges sociales | 21 709.00 | 17 840.00 | | 21 709.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 27.00 | | | 27.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 415.00 | 157 820.00 | | 177 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 585.00 | 214 181.00 | | 132 585.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 820.00 | | |
294 Charges financières | 5 451.00 | 1 981.00 | | 5 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 307.00 | 54 970.00 | | 29 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 827.00 | 159 050.00 | | 97 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |