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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 150.00 | | 1 605 150.00 | 1 605 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 069.00 | | 1 615 069.00 | 1 615 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 400.00 | | | 321 400.00 |
CU Autres participations | 1 283 750.00 | | 1 283 750.00 | 1 283 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 250.00 | 300 000.00 | | 1 283 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 953.00 | 7 142.00 | | 12 953.00 |
DG Autres réserves | 246 115.00 | 135 690.00 | | 246 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 810.00 | 116 238.00 | | 36 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 129.00 | 559 069.00 | | 1 579 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 5 639.00 | | 12 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 940.00 | 15 839.00 | | 35 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 069.00 | 574 907.00 | | 1 615 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 940.00 | 15 839.00 | | 35 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 121 979.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190.00 | 5 741.00 | | 13 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 810.00 | 116 238.00 | | 36 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 800.00 | | 1 120 550.00 | 559 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 200.00 | 1 605 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 200.00 | 1 605 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 800.00 | | 1 120 550.00 | 559 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 400.00 | 321 400.00 | | 321 400.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 400.00 | 321 400.00 | | 321 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |