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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 070.00 | 17 740.00 | 55 330.00 | 73 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 189.00 | 17 740.00 | 4 166 449.00 | 4 184 189.00 |
BZ Autres créances | 336 790.00 | | 336 790.00 | 336 790.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 373.00 | | 339 373.00 | 339 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 562.00 | 17 740.00 | 4 505 822.00 | 4 523 562.00 |
CU Autres participations | 4 111 119.00 | | 4 111 119.00 | 4 111 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 274 894.00 | 97 741.00 | | 274 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 473.00 | 177 153.00 | | 300 473.00 |
DL TOTAL (I) | 576 467.00 | 275 994.00 | | 576 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 549.00 | 3 723 724.00 | | 3 451 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 349.00 | 493 237.00 | | 428 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 057.00 | 34 842.00 | | 47 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 355.00 | 4 253 602.00 | | 3 929 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 822.00 | 4 529 596.00 | | 4 505 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 744.00 | 804 540.00 | | 756 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 861.00 | -25 093.00 | | -20 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 248.00 | 229 091.00 | | 358 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 775.00 | 51 939.00 | | 57 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 473.00 | 177 153.00 | | 300 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 189.00 | | | 4 184 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 184 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111 119.00 | | | 4 111 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 14 614.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 14 614.00 | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VC Groupe et associés | 335 790.00 | 335 790.00 | | 335 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 549.00 | 278 938.00 | 1 142 847.00 | 3 451 549.00 |
VI Groupe et associés | 428 349.00 | 428 349.00 | | 428 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 541.00 | | | 621 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 983.00 | | | 271 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 375.00 | 337 375.00 | | 337 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 355.00 | 756 744.00 | 1 142 847.00 | 3 929 355.00 |