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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 110 672.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 235 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 666 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 731 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 024 572.00 | | 34 024 572.00 | 34 024 572.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 627 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BZ Autres créances | 3 231 602.00 | | 3 231 602.00 | 3 231 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 476 225.00 | |
CF Disponibilités | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 486.00 | | 3 273 486.00 | 3 273 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 298 057.00 | | 37 298 057.00 | 37 298 057.00 |
CU Autres participations | 33 974 323.00 | | 33 974 323.00 | 33 974 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 430 407.00 | 2 090 999.00 | | 4 430 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 678.00 | 2 339 409.00 | | 2 346 678.00 |
DK Provisions réglementées | 93 114.00 | 62 957.00 | | 93 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914 199.00 | 4 537 364.00 | | 6 914 199.00 |
DP Provisions pour risques | 1 723 621.00 | 1 478 685.00 | | 1 723 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 695 298.00 | 4 629 834.00 | | 4 695 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 242 751.00 | 32 384 666.00 | | 30 242 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 828.00 | 107 372.00 | | 119 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 280.00 | 25 592.00 | | 21 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 040.00 | | |
EA Autres dettes | 4 378 122.00 | 4 947 379.00 | | 4 378 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 383 858.00 | 32 598 670.00 | | 30 383 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 298 057.00 | 37 136 034.00 | | 37 298 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 450.00 | 2 621 509.00 | | 2 556 450.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 578 082.00 | 3 017 482.00 | | 1 578 082.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 58 240.00 | 57 406.00 | | 58 240.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 58 240.00 | 57 406.00 | | 58 240.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 971 677.00 | 3 151 149.00 | | 2 971 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 751 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 751 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 478 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 886 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 690 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 621.00 | 291 495.00 | | 356 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 157.00 | -30 126.00 | | -30 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 140.00 | -128 767.00 | | -114 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 067.00 | 2 698 482.00 | | 2 700 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 389.00 | 359 073.00 | | 353 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 678.00 | 2 339 409.00 | | 2 346 678.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 588 852.00 | 3 028 040.00 | | 1 588 852.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 588 852.00 | 3 028 040.00 | | 1 588 852.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 770.00 | 10 558.00 | | 10 770.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 578 082.00 | 3 017 482.00 | | 1 578 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 024 572.00 | | | 34 024 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 024 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 024 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 024 572.00 | | | 34 024 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 957.00 | 30 157.00 | | 62 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 957.00 | 30 157.00 | | 62 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
UX Autres créances clients | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VC Groupe et associés | 3 209 811.00 | 3 209 811.00 | | 3 209 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 242 751.00 | 2 415 342.00 | 8 861 901.00 | 30 242 751.00 |
VI Groupe et associés | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124 094.00 | | | 2 124 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 601.00 | 3 243 601.00 | | 3 243 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 383 858.00 | 2 556 450.00 | 8 861 901.00 | 30 383 858.00 |