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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 3 805.00 | 13 395.00 | 17 200.00 |
AN Terrains | 2 595.00 | 332.00 | 2 263.00 | 2 595.00 |
AP Constructions | 91 676.00 | 8 173.00 | 83 503.00 | 91 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 642.00 | 13 484.00 | 21 159.00 | 34 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 740.00 | 17 165.00 | 40 575.00 | 57 740.00 |
AX Avances et acomptes | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 628.00 | 42 958.00 | 171 670.00 | 214 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
BT Marchandises | 415 334.00 | | 415 334.00 | 415 334.00 |
BZ Autres créances | 2 568 597.00 | | 2 568 597.00 | 2 568 597.00 |
CF Disponibilités | 127 988.00 | | 127 988.00 | 127 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 276.00 | | 3 251 276.00 | 3 251 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 904.00 | 42 958.00 | 3 432 946.00 | 3 475 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 761.00 | -1 723.00 | | 28 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 758.00 | 30 484.00 | | 60 758.00 |
DL TOTAL (I) | 189 518.00 | 98 761.00 | | 189 518.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 432.00 | 30 235.00 | | 19 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 492.00 | 400 000.00 | | 582 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 841.00 | 174 817.00 | | 237 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 969.00 | 310 544.00 | | 2 065 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 433.00 | 266 628.00 | | 305 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 168.00 | | |
EA Autres dettes | 32 261.00 | 15 127.00 | | 32 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 428.00 | 1 201 519.00 | | 3 243 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 946.00 | 1 300 279.00 | | 3 432 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 275 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 011 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 286 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 963.00 | |
GE Autres charges | | | 59 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 285.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 229.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | 56.00 | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 527.00 | 12 441.00 | | 24 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 253.00 | 2 212 833.00 | | 6 316 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 495.00 | 2 182 349.00 | | 6 255 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 758.00 | 30 484.00 | | 60 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 31 963.00 | | 10 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 3 780.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | 28 185.00 | | 10 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 969.00 | 2 065 969.00 | | 2 065 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 433.00 | 305 433.00 | | 305 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 101.00 | 270 101.00 | | 270 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 924.00 | 593 518.00 | 8 406.00 | 601 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616 146.00 | 2 616 146.00 | | 2 616 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 146.00 | 2 616 146.00 | | 2 616 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 428.00 | 3 235 022.00 | 8 406.00 | 3 243 428.00 |