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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 509.00 | 1 599.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 933.00 | 54 888.00 | 29 045.00 | 83 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 970.00 | 55 397.00 | 423 573.00 | 478 970.00 |
BT Marchandises | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 222 813.00 | | 222 813.00 | 222 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 015.00 | | 251 015.00 | 251 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 985.00 | 55 397.00 | 674 588.00 | 729 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 270.00 | 173 838.00 | | 185 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 214.00 | 11 432.00 | | -25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 204 057.00 | 229 270.00 | | 204 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 740.00 | 351 531.00 | | 295 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 743.00 | 73 236.00 | | 43 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 032.00 | 41 116.00 | | 59 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 017.00 | 60 705.00 | | 72 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 531.00 | 526 587.00 | | 470 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 588.00 | 755 858.00 | | 674 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 579.00 | 235 062.00 | | 261 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 250.00 | | 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 354.00 | | 137 616.00 | 361 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 478 970.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 219 280.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 664.00 | | 137 616.00 | 101 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 913.00 | 15 795.00 | 55 397.00 | 39 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 913.00 | 15 795.00 | 55 397.00 | 39 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 389.00 | 86 436.00 | 208 953.00 | 295 389.00 |
VI Groupe et associés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 531.00 | 261 579.00 | 208 953.00 | 470 531.00 |