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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 651.00 | 647.00 | 1 003.00 | 1 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 474.00 | 2 709.00 | 3 764.00 | 6 474.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 7 278.00 | 1 421.00 | 5 856.00 | 7 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 6 632.00 | 7 418.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 367.00 | 9 548.00 | 29 818.00 | 39 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 821.00 | 20 959.00 | 138 862.00 | 159 821.00 |
BT Marchandises | 379 813.00 | | 379 813.00 | 379 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BZ Autres créances | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CF Disponibilités | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 984.00 | | 513 984.00 | 513 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 806.00 | 20 959.00 | 652 847.00 | 673 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 765.00 | | | -46 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 724.00 | | | -59 724.00 |
DL TOTAL (I) | -96 489.00 | | | -96 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 394.00 | | | 510 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
EA Autres dettes | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 336.00 | | | 749 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 847.00 | | | 652 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 330.00 | | | 613 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 937.00 | | | 162 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 842.00 | | 25 730.00 | 135 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 159 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 60 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | | 25 730.00 | 36 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 172.00 | 12 538.00 | 1 750.00 | 10 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | 330.00 | | 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 614.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 10 593.00 | 1 750.00 | 8 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 937.00 | 162 937.00 | | 162 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 457.00 | 254 155.00 | 85 734.00 | 347 457.00 |
VI Groupe et associés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 041.00 | 67 041.00 | 6 001.00 | 73 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 633.00 | 613 331.00 | 85 734.00 | 706 633.00 |