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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 944.00 | 9 318.00 | 13 625.00 | 22 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 704.00 | 9 318.00 | 15 385.00 | 24 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BT Marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 266.00 | 9 318.00 | 50 948.00 | 60 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 472.00 | 96.00 | | 3 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | 3 377.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728.00 | 4 472.00 | | 4 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 592.00 | 32 380.00 | | 27 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 375.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 5 298.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 070.00 | 5 639.00 | | 10 070.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 220.00 | 43 695.00 | | 46 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 948.00 | 48 167.00 | | 50 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 4 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 4 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 812.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 834.00 | 5 659.00 | | 10 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 939.00 | 6 471.00 | | 10 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 061.00 | -2 471.00 | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 705.00 | 89 690.00 | | 151 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 449.00 | 86 313.00 | | 151 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | 3 377.00 | | 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 195.00 | | 4 008.00 | 37 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 24 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 22 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | | 4 008.00 | 35 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699.00 | 9 285.00 | 5 666.00 | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 9 285.00 | 5 666.00 | 5 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 592.00 | 5 385.00 | 21 833.00 | 27 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 147.00 | 19 387.00 | 1 760.00 | 21 147.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 220.00 | 24 013.00 | 21 833.00 | 46 220.00 |