| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 5 472.00 | 118.00 | 5 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 926.00 | 5 472.00 | 27 454.00 | 32 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 231.00 | | 2 884 231.00 | 2 884 231.00 |
BZ Autres créances | 364 907.00 | | 364 907.00 | 364 907.00 |
CF Disponibilités | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 266 051.00 | | 3 266 051.00 | 3 266 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 495.00 | 5 472.00 | 3 308 023.00 | 3 313 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 113 931.00 | 71 840.00 | | 113 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 047.00 | 42 091.00 | | 197 047.00 |
DL TOTAL (I) | 311 088.00 | 114 041.00 | | 311 088.00 |
DP Provisions pour risques | 14 518.00 | 12 662.00 | | 14 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 518.00 | 12 662.00 | | 14 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 986.00 | 1 344 914.00 | | 2 619 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 728.00 | 32 058.00 | | 108 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 704.00 | 182 424.00 | | 253 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 417.00 | 1 559 396.00 | | 2 982 417.00 |
ED (V) | | 32 564.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 023.00 | 1 718 664.00 | | 3 308 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 417.00 | 1 559 396.00 | | 2 982 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 716 873.00 | 1 716 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 716 873.00 | 1 716 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 303.00 | 28 691.00 | | 59 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 441.00 | 1 405 070.00 | | 2 648 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 394.00 | 1 362 979.00 | | 2 451 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 047.00 | 42 091.00 | | 197 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 970.00 | 27 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 970.00 | 32 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808.00 | 1 664.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808.00 | 1 664.00 | | 3 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 662.00 | 14 518.00 | 12 662.00 | 12 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 662.00 | 14 518.00 | 12 662.00 | 12 662.00 |
UG ‐ Financières | | 14 518.00 | 12 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 704.00 | 253 704.00 | | 253 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619 986.00 | 2 619 986.00 | | 2 619 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 231.00 | 2 884 231.00 | | 2 884 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 907.00 | 364 907.00 | | 364 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 473.00 | 3 249 138.00 | 27 336.00 | 3 276 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 417.00 | 2 982 417.00 | | 2 982 417.00 |