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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
084 Disponibilités | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
110 Total général Actif | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
242 Autres charges externes. | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DH Report à nouveau | -11 165.00 | | | -11 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 286.00 | -11 165.00 | | 42 286.00 |
DL TOTAL (I) | 40 511.00 | -1 775.00 | | 40 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 914.00 | 37 572.00 | | 42 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 086.00 | 38 072.00 | | 49 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 597.00 | 36 298.00 | | 89 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 082.00 | |
FG Production vendue services | | | -2 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |