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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 216.00 | 44 341.00 | 25 875.00 | 70 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 216.00 | 45 341.00 | 25 875.00 | 71 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 409 290.00 | | 409 290.00 | 409 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 223.00 | | 520 223.00 | 520 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 440.00 | 45 341.00 | 546 098.00 | 591 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
DL TOTAL (I) | 179 140.00 | | | 179 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 424.00 | | | 201 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 958.00 | | | 366 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 098.00 | | | 546 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 958.00 | | | 366 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 983.00 | | 14 234.00 | 56 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 983.00 | | 14 234.00 | 55 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 534.00 | 15 807.00 | 45 341.00 | 29 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 306.00 | 1 000.00 | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 839.00 | 15 502.00 | 44 341.00 | 28 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
UX Autres créances clients | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 410.00 | 201 410.00 | | 201 410.00 |
VI Groupe et associés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 958.00 | 366 958.00 | | 366 958.00 |