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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 406.00 | 584.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 289.00 | 15 344.00 | 25 945.00 | 41 289.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 279.00 | 15 750.00 | 33 529.00 | 49 279.00 |
072 Créances – Autres | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
084 Disponibilités | 286 776.00 | | 286 776.00 | 286 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 135.00 | | 303 135.00 | 303 135.00 |
110 Total général Actif | 352 413.00 | 15 750.00 | 336 663.00 | 352 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 412.00 | | | 582 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 412.00 | | | 582 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 375 645.00 | | | 375 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
252 Charges sociales | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
262 Autres charges | 638.00 | | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 309.00 | | | 568 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |