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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 745.00 | 8 588.00 | 2 158.00 | 10 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 235.00 | 8 588.00 | 1 422 648.00 | 1 431 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 677.00 | 8 588.00 | 1 507 090.00 | 1 515 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 1 420 030.00 | | 1 420 030.00 | 1 420 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 798.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 372.00 | 3 325.00 | | 2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 317.00 | 55 249.00 | | 80 317.00 |
DL TOTAL (I) | 115 689.00 | 105 372.00 | | 115 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 63.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 500.00 | 34 671.00 | | 105 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 5 380.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 684.00 | 26 443.00 | | 47 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 221 242.00 | 1 207 080.00 | | 1 221 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 401.00 | 1 283 637.00 | | 1 391 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 090.00 | 1 389 008.00 | | 1 507 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 401.00 | 1 283 637.00 | | 1 391 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 811.00 | | 467 811.00 | 467 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 811.00 | | 467 811.00 | 467 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 546.00 | 18 865.00 | | 30 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 982.00 | 352 041.00 | | 467 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 665.00 | 296 793.00 | | 387 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 317.00 | 55 249.00 | | 80 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 224.00 | | 112 012.00 | 1 319 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | | 1 012.00 | 9 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 490.00 | | 111 000.00 | 1 309 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | 2 230.00 | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | 2 230.00 | | 6 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 242.00 | 1 221 242.00 | | 1 221 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 401.00 | 1 391 401.00 | | 1 391 401.00 |