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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 799.00 | 1 182.00 | 618.00 | 1 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 600.00 | | 743 600.00 | 743 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 579.00 | 1 182.00 | 756 398.00 | 757 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 151.00 | 1 182.00 | 839 969.00 | 841 151.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | -3 947.00 | | | -3 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 916.00 | | | 843 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 969.00 | | | 839 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 679.00 | | 741 900.00 | 15 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 741 900.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 360.00 | | 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822.00 | 360.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 600.00 | | 743 600.00 | 743 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 992.00 | 54 392.00 | 743 600.00 | 797 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 916.00 | 55 916.00 | 788 000.00 | 843 916.00 |