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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 698 652.00 | | 12 698 652.00 | 12 698 652.00 |
AP Constructions | 91 258 334.00 | 13 402 372.00 | 77 855 963.00 | 91 258 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 678.00 | | 292 678.00 | 292 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 249 665.00 | 13 402 372.00 | 90 847 293.00 | 104 249 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 976.00 | | 629 976.00 | 629 976.00 |
BZ Autres créances | 319 714.00 | | 319 714.00 | 319 714.00 |
CF Disponibilités | 5 527 480.00 | | 5 527 480.00 | 5 527 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485 234.00 | | 6 485 234.00 | 6 485 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 830 319.00 | 13 402 372.00 | 97 427 947.00 | 110 830 319.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 650.00 | 2 363 650.00 | | 2 363 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 107 850.00 | 21 272 850.00 | | 21 107 850.00 |
DH Report à nouveau | -3 518 897.00 | -1 645 975.00 | | -3 518 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799 065.00 | -1 872 922.00 | | -1 799 065.00 |
DL TOTAL (I) | 18 153 537.00 | 20 117 603.00 | | 18 153 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 988 192.00 | 81 535 667.00 | | 78 988 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 696.00 | 220 361.00 | | 281 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 309 325.00 | | |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 2 900.00 | | 4 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 210 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 274 410.00 | 83 278 283.00 | | 79 274 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 427 947.00 | 103 395 886.00 | | 97 427 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 928 406.00 | | 5 928 406.00 | 5 928 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 406.00 | | 5 928 406.00 | 5 928 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 864.00 | 6 477 345.00 | | 6 295 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 929.00 | 8 350 268.00 | | 8 094 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 799 065.00 | -1 872 922.00 | | -1 799 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 970 187.00 | | 279 478.00 | 103 970 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 249 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 249 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 970 187.00 | | 279 478.00 | 103 970 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245 869.00 | 4 156 502.00 | | 9 245 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 245 869.00 | 4 156 502.00 | | 9 245 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 988 192.00 | 3 087 542.00 | | 78 988 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 696.00 | 281 696.00 | | 281 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 629 976.00 | 629 976.00 | | 629 976.00 |
VB T. V. A. | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VP Divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 450.00 | 236 450.00 | | 236 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 755.00 | 957 755.00 | | 957 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 274 410.00 | 3 373 759.00 | | 79 274 410.00 |