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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 45 206.00 | 855.00 | 44 351.00 | 45 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 131.00 | 5 300.00 | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 419.00 | 28 605.00 | 52 814.00 | 81 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 293.00 | 29 591.00 | 709 702.00 | 739 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 4 233 550.00 | | 4 233 550.00 | 4 233 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 655.00 | | 4 237 655.00 | 4 237 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 949.00 | 29 591.00 | 4 947 357.00 | 4 976 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DG Autres réserves | 203 594.00 | | | 203 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
DL TOTAL (I) | 844 788.00 | | | 844 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
EA Autres dettes | 3 946 477.00 | | | 3 946 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 570.00 | | | 4 102 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 357.00 | | | 4 947 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 367.00 | | | 4 039 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 461.00 | | 76 832.00 | 662 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 223.00 | | 76 832.00 | 55 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 281.00 | 11 310.00 | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 281.00 | 11 310.00 | | 18 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946 477.00 | 3 946 477.00 | | 3 946 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 196.00 | 25 993.00 | 42 961.00 | 89 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 103.00 | | | 199 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 343.00 | 4 105.00 | 7 238.00 | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 570.00 | 4 039 367.00 | 42 961.00 | 4 102 570.00 |