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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 990.00 | 2 889.00 | 13 101.00 | 15 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 058.00 | 15 219.00 | 32 839.00 | 48 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 048.00 | 18 108.00 | 45 941.00 | 64 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 809.00 | | 244 809.00 | 244 809.00 |
BZ Autres créances | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 256.00 | | 312 256.00 | 312 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 305.00 | 18 108.00 | 358 197.00 | 376 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 701.00 | 10 566.00 | | 25 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | 15 135.00 | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 40 218.00 | 35 801.00 | | 40 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 222.00 | 148 544.00 | | 87 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 208.00 | 89 228.00 | | 44 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 549.00 | 125 965.00 | | 186 549.00 |
EA Autres dettes | | 1 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 979.00 | 365 211.00 | | 317 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 197.00 | 401 012.00 | | 358 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 805.00 | 343 853.00 | | 275 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 725.00 | 72 843.00 | | 24 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 898.00 | | 28 150.00 | 35 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | | 28 150.00 | 35 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972.00 | 13 135.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | 13 135.00 | | 4 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 244 809.00 | 244 809.00 | | 244 809.00 |
VB T. V. A. | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 358.00 | 19 185.00 | 42 173.00 | 61 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 353.00 | 306 353.00 | | 306 353.00 |
VW T.V.A. | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 978.00 | 275 805.00 | 42 173.00 | 317 978.00 |