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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 4 158.00 | 12 659.00 | 16 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 268 915.00 | 1 731 085.00 | 2 000 000.00 |
AN Terrains | 227 939.00 | 67 443.00 | 160 496.00 | 227 939.00 |
AP Constructions | 2 861 238.00 | 1 195 028.00 | 1 666 210.00 | 2 861 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 464.00 | 5 772.00 | 13 693.00 | 19 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 900.00 | 138 890.00 | 118 010.00 | 256 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 064.00 | | 199 064.00 | 199 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592 577.00 | 1 680 205.00 | 3 912 371.00 | 5 592 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 266 185.00 | 191 099.00 | 12 075 086.00 | 12 266 185.00 |
BZ Autres créances | 2 810 823.00 | | 2 810 823.00 | 2 810 823.00 |
CF Disponibilités | 5 595 528.00 | | 5 595 528.00 | 5 595 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 667.00 | | 413 667.00 | 413 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 086 203.00 | 191 099.00 | 20 895 105.00 | 21 086 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 678 780.00 | 1 871 304.00 | 24 807 476.00 | 26 678 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 445 203.00 | -2 521 888.00 | | -5 445 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 249.00 | -2 923 314.00 | | -118 249.00 |
DL TOTAL (I) | -5 553 451.00 | -5 435 203.00 | | -5 553 451.00 |
DP Provisions pour risques | 758 034.00 | 651 810.00 | | 758 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 034.00 | 651 810.00 | | 758 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303 419.00 | 9 909 192.00 | | 10 303 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 766 362.00 | 1 554 139.00 | | 14 766 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 397.00 | 478 029.00 | | 1 861 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 338.00 | 19 714.00 | | 100 338.00 |
EA Autres dettes | 12 089.00 | 820 401.00 | | 12 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 559 288.00 | 2 723 767.00 | | 2 559 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 602 894.00 | 15 505 241.00 | | 29 602 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 807 476.00 | 10 721 848.00 | | 24 807 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 303 419.00 | | | 10 303 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
FG Production vendue services | 17 947 140.00 | | 17 947 140.00 | 17 947 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 212 938.00 | | 18 212 938.00 | 18 212 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 502 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 995 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 862.00 | |
GE Autres charges | | | 56 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 575 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 55 460.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 55 460.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -55 460.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 503 965.00 | 6 025 858.00 | | 23 503 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 622 214.00 | 8 949 173.00 | | 23 622 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 249.00 | -2 923 314.00 | | -118 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212 883.00 | | 1 302 436.00 | 5 212 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 968.00 | 470 774.00 | 5 592 577.00 | 451 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 968.00 | 470 718.00 | 3 564 605.00 | 451 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 16 818.00 | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 727.00 | | 1 275 564.00 | 3 211 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 10 054.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 647.00 | 766 540.00 | 129 981.00 | 1 043 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 992.00 | 81 081.00 | | 191 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 655.00 | 685 459.00 | 129 981.00 | 851 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 810.00 | 270 862.00 | 164 638.00 | 651 810.00 |
6T Sur comptes clients | 6 240.00 | 192 329.00 | 7 470.00 | 6 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 240.00 | 192 329.00 | 7 470.00 | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 050.00 | 463 191.00 | 172 108.00 | 658 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766 362.00 | 14 766 362.00 | | 14 766 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 559 288.00 | 2 559 288.00 | | 2 559 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 12 036 888.00 | 12 036 888.00 | | 12 036 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 297.00 | | 229 297.00 | 229 297.00 |
VB T. V. A. | 2 781 082.00 | 2 781 082.00 | | 2 781 082.00 |
VC Groupe et associés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VI Groupe et associés | 10 302 294.00 | 10 302 294.00 | | 10 302 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 544.00 | 211 544.00 | | 211 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 667.00 | 413 667.00 | | 413 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 501 830.00 | 15 272 533.00 | 229 297.00 | 15 501 830.00 |
VW T.V.A. | 1 612 815.00 | 1 612 815.00 | | 1 612 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 585 062.00 | 29 583 937.00 | 1 125.00 | 29 585 062.00 |