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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 332.00 | | 1 862 332.00 | 1 862 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 913.00 | | 231 913.00 | 231 913.00 |
CF Disponibilités | 139 266.00 | | 139 266.00 | 139 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 179.00 | | 371 179.00 | 371 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 511.00 | | 2 233 511.00 | 2 233 511.00 |
CU Autres participations | 1 839 332.00 | | 1 839 332.00 | 1 839 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DG Autres réserves | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 855.00 | 43 259.00 | | 580 855.00 |
DK Provisions réglementées | 14 861.00 | 495.00 | | 14 861.00 |
DL TOTAL (I) | 688 975.00 | 93 753.00 | | 688 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 872.00 | 91 243.00 | | 110 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 61 558.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 984.00 | 32 321.00 | | 11 984.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 612 340.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 536.00 | 2 207 463.00 | | 1 544 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 511.00 | 2 301 216.00 | | 2 233 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 857.00 | 1 027 463.00 | | 462 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 860.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 366.00 | 495.00 | | 14 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 366.00 | 495.00 | | 14 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 366.00 | -495.00 | | -14 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 284.00 | 14 099.00 | | 34 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 209.00 | 75 500.00 | | 801 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 353.00 | 32 241.00 | | 220 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 855.00 | 43 259.00 | | 580 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 332.00 | | | 1 862 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495.00 | 14 366.00 | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 14 366.00 | | 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 746.00 | 138 746.00 | | 138 746.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 000.00 | 98 320.00 | 776 253.00 | 1 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 913.00 | 231 913.00 | | 231 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 913.00 | 231 913.00 | 23 000.00 | 254 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 536.00 | 462 857.00 | 776 253.00 | 1 544 536.00 |