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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 434.00 | 2 515.00 | 2 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 328.00 | 1 458.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 495.00 | 1 467.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698.00 | 1 258.00 | 5 440.00 | 6 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
BZ Autres créances | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CF Disponibilités | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 247.00 | | 147 247.00 | 147 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 945.00 | 1 258.00 | 152 687.00 | 153 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 39 857.00 | 2 585.00 | 42 442.00 | 39 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 958.00 | 2 585.00 | 42 543.00 | 39 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 216.00 | | | 126 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 166.00 | | | 129 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |