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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 423 894.00 | | 423 894.00 | 423 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 894.00 | | 423 894.00 | 423 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 770.00 | | 452 770.00 | 452 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 712.00 | | | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 016.00 | 51 020.00 | | 76 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044.00 | 24 996.00 | | 16 044.00 |
DL TOTAL (I) | 93 160.00 | 77 116.00 | | 93 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 521.00 | 408 534.00 | | 358 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 1 857.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 610.00 | 410 955.00 | | 359 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 770.00 | 488 071.00 | | 452 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 521.00 | | | 358 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 3 852.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 371.00 | 35 550.00 | | 33 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 327.00 | 10 554.00 | | 17 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 044.00 | 24 996.00 | | 16 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 423 894.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 423 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 423 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 423 894.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 358 521.00 | | 358 521.00 | 358 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 610.00 | 1 089.00 | 358 521.00 | 359 610.00 |