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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 113.00 | 3 375.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 12 232.00 | 21 768.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 411.00 | 12 345.00 | 689 066.00 | 701 411.00 |
BT Marchandises | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 149.00 | 12 345.00 | 907 804.00 | 920 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 516.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 103 544.00 | 9 801.00 | | 103 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 196.00 | 112 727.00 | | 105 196.00 |
DL TOTAL (I) | 258 240.00 | 168 044.00 | | 258 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 142.00 | 597 437.00 | | 540 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 48 000.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 698.00 | 80 653.00 | | 81 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 694.00 | 57 751.00 | | 25 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 563.00 | 783 971.00 | | 649 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 804.00 | 952 015.00 | | 907 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 031.00 | 243 828.00 | | 167 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 923.00 | | 3 488.00 | 697 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 3 488.00 | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | 4 422.00 | | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924.00 | 4 422.00 | | 7 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 142.00 | 57 610.00 | 233 636.00 | 540 142.00 |
VP Divers | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 563.00 | 167 031.00 | 233 636.00 | 649 563.00 |