| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 498.00 | 52 088.00 | 70 410.00 | 122 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 526.00 | 6 176.00 | 8 349.00 | 14 526.00 |
AP Constructions | 177 220.00 | 25 131.00 | 152 089.00 | 177 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 929.00 | 58 904.00 | 181 025.00 | 239 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 874.00 | 73 958.00 | 216 915.00 | 290 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 076.00 | 216 258.00 | 676 818.00 | 893 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BT Marchandises | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BZ Autres créances | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
CF Disponibilités | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 662.00 | | 325 662.00 | 325 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 739.00 | 216 258.00 | 1 002 481.00 | 1 218 739.00 |
CU Autres participations | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 750.00 | | | -214 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 593.00 | -214 750.00 | | -31 593.00 |
DL TOTAL (I) | -236 343.00 | -204 750.00 | | -236 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 258.00 | 720 469.00 | | 608 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 545.00 | 227 000.00 | | 282 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 234.00 | 345 542.00 | | 301 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 922.00 | 40 266.00 | | 45 922.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 824.00 | 1 333 277.00 | | 1 238 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 481.00 | 1 128 527.00 | | 1 002 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 242.00 | 1 333 277.00 | | 795 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 932.00 | | 2 357 932.00 | 2 357 932.00 |
FD Production vendue biens | 240 886.00 | 6 017.00 | 246 903.00 | 240 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 818.00 | 6 017.00 | 2 604 834.00 | 2 598 818.00 |
FM Production stockée | | | -187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 192.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 818.00 | 5 747.00 | | 5 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 818.00 | 5 747.00 | | 5 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 002.00 | 745.00 | | 24 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 280.00 | 745.00 | | 31 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 462.00 | 5 002.00 | | -25 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 896.00 | 2 346 477.00 | | 2 625 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 489.00 | 2 561 227.00 | | 2 657 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 593.00 | -214 750.00 | | -31 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 786.00 | | 776 453.00 | 870 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 740.00 | 48 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 163.00 | 893 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 423.00 | 708 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 352.00 | | 737 094.00 | 695 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 411.00 | | 39 358.00 | 38 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 967.00 | 103 192.00 | 1 901.00 | 114 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 588.00 | 24 500.00 | | 27 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | 2 905.00 | 2.00 | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 107.00 | 75 787.00 | 1 901.00 | 84 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 234.00 | 301 234.00 | | 301 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 949.00 | 83 367.00 | 339 604.00 | 526 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 824.00 | 715 242.00 | 339 604.00 | 1 158 824.00 |