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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301.00 | 659.00 | 1 642.00 | 2 301.00 |
BT Marchandises | 78 506.00 | | 78 506.00 | 78 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 676.00 | | 534 676.00 | 534 676.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 121 731.00 | | 121 731.00 | 121 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 081.00 | | 738 081.00 | 738 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 382.00 | 659.00 | 739 723.00 | 740 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 450 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 285.00 | -156 641.00 | | -295 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 768.00 | -138 644.00 | | -60 768.00 |
DL TOTAL (I) | 293 947.00 | 154 715.00 | | 293 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 377.00 | 250 764.00 | | 293 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 400.00 | 83 616.00 | | 152 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 776.00 | 334 381.00 | | 445 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 723.00 | 489 095.00 | | 739 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 776.00 | 334 381.00 | | 445 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 814.00 | | 1 148 814.00 | 1 148 814.00 |
FG Production vendue services | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 883.00 | | 1 149 883.00 | 1 149 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 075.00 | 465 696.00 | | 1 154 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 844.00 | 604 341.00 | | 1 214 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 768.00 | -138 644.00 | | -60 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 130.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 130.00 | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 377.00 | 293 377.00 | | 293 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 534 676.00 | 534 676.00 | | 534 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 486.00 | 539 486.00 | | 539 486.00 |
VW T.V.A. | 104 347.00 | 104 347.00 | | 104 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 776.00 | 445 776.00 | | 445 776.00 |