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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 227.00 | 356.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 683.00 | 1 127.00 | 15 556.00 | 16 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BT Marchandises | 400 765.00 | | 400 765.00 | 400 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 413.00 | 278.00 | 18 135.00 | 18 413.00 |
BZ Autres créances | 81 193.00 | | 81 193.00 | 81 193.00 |
CF Disponibilités | 379 121.00 | | 379 121.00 | 379 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 848.00 | 278.00 | 888 569.00 | 888 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 530.00 | 1 405.00 | 904 125.00 | 905 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 356.00 | 63 090.00 | | 131 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 333.00 | 68 266.00 | | 124 333.00 |
DL TOTAL (I) | 258 989.00 | 134 656.00 | | 258 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 485.00 | 326 705.00 | | 501 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 340.00 | 78 531.00 | | 113 340.00 |
EA Autres dettes | 30 294.00 | 28 267.00 | | 30 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 136.00 | 433 503.00 | | 645 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 125.00 | 568 159.00 | | 904 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 136.00 | 433 503.00 | | 645 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 100.00 | | 8 183.00 | 16 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 16 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 583.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 7 600.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 227.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 227.00 | | 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 485.00 | 501 485.00 | | 501 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 481.00 | 106 281.00 | 15 200.00 | 121 481.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 136.00 | 645 136.00 | | 645 136.00 |