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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 2 399.00 | 1 061.00 | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 808.00 | 11 637.00 | 3 171.00 | 14 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 358.00 | 17 937.00 | 22 421.00 | 40 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 625.00 | 31 973.00 | 73 652.00 | 105 625.00 |
BT Marchandises | 393 927.00 | | 393 927.00 | 393 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 486.00 | 2 051.00 | 37 435.00 | 39 486.00 |
BZ Autres créances | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
CF Disponibilités | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 277.00 | 2 051.00 | 677 226.00 | 679 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 902.00 | 34 024.00 | 750 878.00 | 784 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 785.00 | -19 125.00 | | -6 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 754.00 | 12 340.00 | | -12 754.00 |
DL TOTAL (I) | -14 539.00 | -1 785.00 | | -14 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 159.00 | 190.00 | | 100 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 484.00 | 286 313.00 | | 245 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 767.00 | 127 709.00 | | 325 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 629.00 | 25 014.00 | | 47 629.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | 2 098.00 | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 417.00 | 441 324.00 | | 765 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 878.00 | 439 539.00 | | 750 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 484.00 | | | 245 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 701.00 | | 1 100 701.00 | 1 100 701.00 |
FG Production vendue services | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 463.00 | | 1 131 463.00 | 1 131 463.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 886.00 | 5 427.00 | | 4 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 886.00 | 5 427.00 | | 4 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 886.00 | 1 078.00 | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 114.00 | 678 591.00 | | 1 138 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 868.00 | 666 252.00 | | 1 150 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 754.00 | 12 340.00 | | -12 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 673.00 | | 49 952.00 | 55 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | 32 500.00 | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | | 17 452.00 | 37 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 996.00 | 16 977.00 | | 14 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 1 153.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | 15 824.00 | | 13 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 767.00 | 325 767.00 | | 325 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 75 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 484.00 | 245 484.00 | | 245 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 576.00 | 113 115.00 | 14 461.00 | 127 576.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 240.00 | 626 240.00 | 75 000.00 | 726 240.00 |