| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 183.00 | 55 000.00 | 139 183.00 | 194 183.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 342.00 | 55 000.00 | 171 342.00 | 226 342.00 |
CU Autres participations | 194 183.00 | 55 000.00 | 139 183.00 | 194 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 583.00 | 12 873.00 | | 16 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | 3 710.00 | | 773.00 |
DK Provisions réglementées | 8 013.00 | 5 421.00 | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | 30 869.00 | 27 504.00 | | 30 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 548.00 | 112 377.00 | | 90 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 629.00 | 53 044.00 | | 48 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 473.00 | 166 717.00 | | 140 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 342.00 | 194 221.00 | | 171 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 115.00 | 76 225.00 | | 72 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 6 302.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -6 302.00 | | -3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 26 627.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 227.00 | 22 917.00 | | 24 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | 3 710.00 | | 773.00 |