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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 002.00 | 21 107.00 | 176 894.00 | 198 002.00 |
040 Immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 467.00 | 21 107.00 | 180 360.00 | 201 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
110 Total général Actif | 312 883.00 | 21 107.00 | 291 775.00 | 312 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 112.00 | | | 164 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
230 Autres produits | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 282.00 | | | 253 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
252 Charges sociales | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 179 597.00 | | | 179 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 315.00 | | | 201 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |