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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 790.00 | 3 137.00 | 28 652.00 | 31 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 790.00 | 3 137.00 | 28 652.00 | 31 790.00 |
060 Stock marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
110 Total général Actif | 46 673.00 | 3 137.00 | 43 536.00 | 46 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 764.00 | 144 108.00 | | 121 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 411.00 | 1 907.00 | | 2 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 176.00 | 146 015.00 | | 127 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 381.00 | -1 278.00 | | 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 882.00 | 50 625.00 | | 39 882.00 |
242 Autres charges externes. | 31 228.00 | 21 003.00 | | 31 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | 964.00 | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 773.00 | 42 259.00 | | 40 773.00 |
252 Charges sociales | 18 390.00 | 22 286.00 | | 18 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 902.00 | 2 236.00 | | 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 559.00 | 138 095.00 | | 131 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 383.00 | 7 920.00 | | -4 383.00 |
294 Charges financières | | -113.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 443.00 | 6 778.00 | | -4 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 471.00 | | | 3 471.00 |