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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 940.00 | 4 397.00 | 10 543.00 | 14 940.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 973.00 | 4 397.00 | 14 575.00 | 18 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
072 Créances – Autres | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
084 Disponibilités | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
110 Total général Actif | 84 172.00 | 4 397.00 | 79 775.00 | 84 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 235.00 | | | 241 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
242 Autres charges externes. | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 751.00 | | | -10 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
252 Charges sociales | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 828.00 | | | 214 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 096.00 | | | 25 096.00 |