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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 780.00 | 4 202.00 | 18 577.00 | 22 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 800.00 | 9 202.00 | 38 597.00 | 47 800.00 |
BT Marchandises | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 166.00 | | 113 166.00 | 113 166.00 |
BZ Autres créances | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CF Disponibilités | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 368.00 | 9 202.00 | 228 166.00 | 237 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
DL TOTAL (I) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
EA Autres dettes | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 051.00 | | | 189 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 166.00 | | | 228 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 793.00 | | 263 793.00 | 263 793.00 |
FG Production vendue services | 199 722.00 | | 199 722.00 | 199 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 514.00 | | 463 514.00 | 463 514.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 541.00 | | | 463 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 426.00 | | | 444 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 202.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 283.00 | 11 822.00 | 34 077.00 | 55 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 486.00 | 136 466.00 | 20.00 | 136 486.00 |
VW T.V.A. | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 051.00 | 145 590.00 | 34 077.00 | 189 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 852.00 | | | 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
YT Sous‐traitance | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |