| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285.00 | 2 733.00 | 2 552.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 631.00 | 7 175.00 | 20 456.00 | 27 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 847.00 | 9 908.00 | 25 939.00 | 35 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 741.00 | 9 908.00 | 29 833.00 | 39 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 447.00 | -8 640.00 | | -32 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 265.00 | -23 807.00 | | -9 265.00 |
DL TOTAL (I) | -40 711.00 | -31 447.00 | | -40 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 648.00 | 33 013.00 | | 26 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 881.00 | 27 396.00 | | 37 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 140.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 544.00 | 66 088.00 | | 70 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 833.00 | 34 642.00 | | 29 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 544.00 | 38 088.00 | | 70 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672.00 | 4 236.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | 4 236.00 | | 5 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VI Groupe et associés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |