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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 385.00 | | 197 385.00 | 197 385.00 |
CF Disponibilités | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
CU Autres participations | 197 385.00 | | 197 385.00 | 197 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 602.00 | 15 675.00 | | 45 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 129.00 | 29 928.00 | | 30 129.00 |
DK Provisions réglementées | 6 534.00 | 6 059.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 93 265.00 | 62 661.00 | | 93 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 381.00 | 137 317.00 | | 110 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 400.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 974.00 | 147 916.00 | | 120 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 240.00 | 210 577.00 | | 214 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 971.00 | 37 775.00 | | 37 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -475.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871.00 | 5 072.00 | | 4 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 129.00 | 29 928.00 | | 30 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 059.00 | 475.00 | | 6 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059.00 | 475.00 | | 6 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 381.00 | 27 378.00 | 83 003.00 | 110 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 974.00 | 37 971.00 | 83 003.00 | 120 974.00 |