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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 795.00 | 91 138.00 | 7 657.00 | 98 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 832.00 | 55 081.00 | 7 752.00 | 62 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 628.00 | 146 219.00 | 175 408.00 | 321 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BN En cours de production de biens | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 996.00 | | 376 996.00 | 376 996.00 |
BZ Autres créances | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
CF Disponibilités | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 389.00 | | 620 389.00 | 620 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 016.00 | 146 219.00 | 795 797.00 | 942 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 721.00 | | | 253 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 961.00 | | | 263 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 564.00 | | | 674 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 797.00 | | | 795 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 736.00 | | | 484 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 865.00 | 52 354.00 | | 93 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 865.00 | 52 354.00 | | 93 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 721.00 | 63 893.00 | 189 828.00 | 253 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 209.00 | 457 209.00 | | 457 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 209.00 | 457 209.00 | | 457 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 603.00 | 220 775.00 | 189 828.00 | 410 603.00 |