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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 555.00 | 112.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803.00 | 1 555.00 | 249.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 102.00 | 42 500.00 | 436 602.00 | 479 102.00 |
BZ Autres créances | 98 573.00 | | 98 573.00 | 98 573.00 |
CF Disponibilités | 290 302.00 | | 290 302.00 | 290 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 978.00 | 42 500.00 | 825 478.00 | 867 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 781.00 | 44 055.00 | 825 726.00 | 869 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DG Autres réserves | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
DH Report à nouveau | | 39 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 268.00 | 89 626.00 | | 165 268.00 |
DL TOTAL (I) | 297 748.00 | 132 480.00 | | 297 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 116.00 | 227 210.00 | | 405 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 072.00 | 75 302.00 | | 89 072.00 |
EA Autres dettes | 33 790.00 | 46 800.00 | | 33 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 978.00 | 349 312.00 | | 527 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 726.00 | 481 792.00 | | 825 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667.00 | | 137.00 | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 716.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 716.00 | | 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | 14 500.00 | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 14 500.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 14 500.00 | | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 116.00 | 405 116.00 | | 405 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 429 602.00 | | | 429 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 812.00 | 528 175.00 | 49 637.00 | 577 812.00 |
VW T.V.A. | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 978.00 | 527 978.00 | | 527 978.00 |